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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 885.00 | 26 144.00 | 2 741.00 | 28 885.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 659.00 | 1 683 270.00 | 461 389.00 | 2 144 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 916.00 | 142 954.00 | 147 962.00 | 290 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 791.00 | 1 852 368.00 | 628 423.00 | 2 480 791.00 |
BT Marchandises | 1 243 680.00 | | 1 243 680.00 | 1 243 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 568.00 | | 1 452 568.00 | 1 452 568.00 |
BZ Autres créances | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
CF Disponibilités | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 646.00 | | 2 988 646.00 | 2 988 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 437.00 | 1 852 368.00 | 3 617 069.00 | 5 469 437.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 126.00 | 1 000 255.00 | | 1 048 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 888.00 | 247 870.00 | | 415 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 014.00 | 1 578 126.00 | | 1 794 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 545.00 | 209 287.00 | | 292 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 943.00 | 131 446.00 | | 305 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 852.00 | 396 355.00 | | 718 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 380.00 | 295 338.00 | | 487 380.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | 635.00 | | 17 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | 940.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 055.00 | 1 034 002.00 | | 1 823 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 069.00 | 2 612 127.00 | | 3 617 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 258.00 | 933 177.00 | | 1 697 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 553.00 | 272 456.00 | 228 641.00 | 1 808 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 227.00 | 2 917.00 | | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 326.00 | 269 538.00 | 228 641.00 | 1 785 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 852.00 | 718 852.00 | | 718 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 338.00 | 295 338.00 | | 295 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 700.00 | 323 700.00 | | 323 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 545.00 | 166 748.00 | 125 797.00 | 292 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 380.00 | 487 380.00 | | 487 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545 666.00 | 1 545 666.00 | | 1 545 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 737.00 | 1 545 666.00 | 1 071.00 | 1 546 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 055.00 | 1 697 258.00 | 125 797.00 | 1 823 055.00 |