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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 211.00 | | 1 461 211.00 | 1 461 211.00 |
AP Constructions | 120 865.00 | 89 193.00 | 31 672.00 | 120 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 463.00 | 205 124.00 | 16 339.00 | 221 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 912.00 | 700 817.00 | 74 095.00 | 774 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 942.00 | | 680 942.00 | 680 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 375.00 | 1 008 737.00 | 2 692 638.00 | 3 701 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490 811.00 | | 1 490 811.00 | 1 490 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 967.00 | 244 846.00 | 2 471 121.00 | 2 715 967.00 |
BZ Autres créances | 1 159 635.00 | | 1 159 635.00 | 1 159 635.00 |
CF Disponibilités | 836 760.00 | | 836 760.00 | 836 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 876.00 | 244 846.00 | 6 007 030.00 | 6 251 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 251.00 | 1 253 584.00 | 8 699 668.00 | 9 953 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
CU Autres participations | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 192.00 | 98 864.00 | | 96 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 071.00 | 1 569 071.00 | | 1 569 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 688.00 | 10 955.00 | | 10 688.00 |
DG Autres réserves | 1 361 790.00 | 1 154 172.00 | | 1 361 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 727.00 | 651 200.00 | | 530 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 468.00 | 3 484 262.00 | | 3 568 468.00 |
DP Provisions pour risques | 104 900.00 | 148 781.00 | | 104 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 900.00 | 148 781.00 | | 104 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 250.00 | 1 562 516.00 | | 2 138 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 559.00 | 1 270 723.00 | | 869 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 599.00 | 962 472.00 | | 929 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 706.00 | 1 192 639.00 | | 1 014 706.00 |
EA Autres dettes | 74 186.00 | 48 118.00 | | 74 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 026 300.00 | 5 036 468.00 | | 5 026 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 668.00 | 8 669 512.00 | | 8 699 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 495.00 | 3 895 211.00 | | 3 397 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 142 635.00 | | 14 142 635.00 | 14 142 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 635.00 | | 14 142 635.00 | 14 142 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 451 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 501 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 958 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 315.00 | 48 609.00 | | 53 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 746.00 | 70 337.00 | | 92 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 087.00 | 4 260.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 4 260.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 634.00 | 45 078.00 | | 63 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 50 000.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 724.00 | 95 078.00 | | 63 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 637.00 | -90 818.00 | | -61 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 651.00 | 261 449.00 | | 200 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 801 224.00 | 15 366 574.00 | | 14 801 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 270 497.00 | 14 715 374.00 | | 14 270 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 727.00 | 651 200.00 | | 530 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 163.00 | | 321 058.00 | 3 550 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 549.00 | 1 109 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 846.00 | 3 701 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 746.00 | 1 474 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 550.00 | 1 117 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 560.00 | | | 1 485 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 101.00 | | 16 690.00 | 1 169 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 502.00 | | 304 368.00 | 895 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 744.00 | 47 290.00 | 79 297.00 | 1 040 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 113.00 | 236.00 | 10 746.00 | 24 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 631.00 | 47 054.00 | 68 550.00 | 1 016 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 599.00 | 929 599.00 | | 929 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 196.00 | 116 196.00 | | 116 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 681.00 | 2 280 681.00 | | 2 280 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 286.00 | 435 286.00 | | 435 286.00 |
VB T. V. A. | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 250.00 | 509 445.00 | 1 628 805.00 | 2 138 250.00 |
VI Groupe et associés | 869 559.00 | 869 559.00 | | 869 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 803.00 | | | 1 084 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 070.00 | | | 509 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 691.00 | 1 059 691.00 | | 1 059 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 501.00 | 4 040 501.00 | | 4 040 501.00 |
VW T.V.A. | 673 141.00 | 673 141.00 | | 673 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 300.00 | 3 397 495.00 | 1 628 805.00 | 5 026 300.00 |