| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 6 063.00 | 2 666.00 | 8 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 053.00 | 27 022.00 | 2 031.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 558.00 | 186 247.00 | 102 311.00 | 288 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 561.00 | 219 332.00 | 164 229.00 | 383 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 968.00 | | 541 968.00 | 541 968.00 |
BT Marchandises | 255 863.00 | 108 276.00 | 147 587.00 | 255 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 833.00 | 22 789.00 | 270 045.00 | 292 833.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 380 173.00 | | 380 173.00 | 380 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 392.00 | 131 065.00 | 1 363 327.00 | 1 494 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 953.00 | 350 397.00 | 1 527 556.00 | 1 877 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 461 314.00 | 486 355.00 | | 461 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 815.00 | 34 959.00 | | 24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 882 129.00 | 917 314.00 | | 882 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 128 580.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 234.00 | 366 161.00 | | 177 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 446.00 | 467 931.00 | | 386 446.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 427.00 | 963 520.00 | | 645 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 556.00 | 1 880 833.00 | | 1 527 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 564.00 | 963 520.00 | | 593 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 799.00 | | 93 230.00 | 302 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 912.00 | 57 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 383 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 317 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 937.00 | | 93 230.00 | 224 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 221.00 | 8 667.00 | 556.00 | 211 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 1 334.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 492.00 | 7 333.00 | 556.00 | 206 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 549.00 | | 4 273.00 | 112 549.00 |
6T Sur comptes clients | 22 831.00 | | 42.00 | 22 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 379.00 | | 4 315.00 | 135 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 379.00 | | 4 315.00 | 135 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
UX Autres créances clients | 267 798.00 | 267 798.00 | | 267 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 747.00 | 19 884.00 | 51 863.00 | 71 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 109.00 | 289 852.00 | 82 257.00 | 372 109.00 |
VW T.V.A. | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 427.00 | 583 564.00 | 51 863.00 | 635 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 869.00 | 44 260.00 | | 42 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 725.00 | 24 150.00 | | 27 725.00 |
ST Autres comptes | 563 184.00 | 571 351.00 | | 563 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 122.00 | 114 906.00 | | 108 122.00 |
YT Sous‐traitance | 85 671.00 | 203 241.00 | | 85 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 769.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 412.00 | 20 433.00 | | 20 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 281.00 | 64 693.00 | | 63 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 046.00 | 564 868.00 | | 403 046.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 702.00 | 919 417.00 | | 784 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |