| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 026.00 | 59 138.00 | 6 888.00 | 66 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 1 347.00 | 5 253.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 651 671.00 | 9 855 008.00 | 1 796 663.00 | 11 651 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 561.00 | 848 285.00 | 105 276.00 | 953 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 725 000.00 | 10 763 778.00 | 1 961 222.00 | 12 725 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 729.00 | | 357 729.00 | 357 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 057.00 | 22 428.00 | 542 628.00 | 565 057.00 |
BZ Autres créances | 426 234.00 | | 426 234.00 | 426 234.00 |
CF Disponibilités | 606 896.00 | | 606 896.00 | 606 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 325.00 | 22 428.00 | 1 963 896.00 | 1 986 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 711 324.00 | 10 786 206.00 | 3 925 118.00 | 14 711 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 911.00 | 2 134 911.00 | | 2 134 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
DG Autres réserves | 1 391 037.00 | 1 391 037.00 | | 1 391 037.00 |
DH Report à nouveau | -292 133.00 | -185 590.00 | | -292 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 355.00 | -106 543.00 | | 162 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 402.00 | 3 317 046.00 | | 3 479 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 611.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 487.00 | 180 752.00 | | 179 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 432.00 | 274 395.00 | | 243 432.00 |
EA Autres dettes | 12 121.00 | 10 100.00 | | 12 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 944.00 | 18 123.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 716.00 | 483 980.00 | | 445 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 118.00 | 3 801 027.00 | | 3 925 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 716.00 | 483 980.00 | | 445 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 038 761.00 | 968 300.00 | | 12 038 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 061.00 | 12 725 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 061.00 | 12 639 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 760.00 | 8 866.00 | | 63 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 962 060.00 | 959 434.00 | | 11 962 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433 491.00 | 599 748.00 | 269 461.00 | 10 433 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 187.00 | 3 298.00 | | 57 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376 304.00 | 596 450.00 | 269 461.00 | 10 376 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 736.00 | 10 956.00 | 1 263.00 | 12 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 736.00 | 10 956.00 | 1 263.00 | 12 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 736.00 | 10 956.00 | 1 263.00 | 12 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 956.00 | 1 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 487.00 | 179 487.00 | | 179 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
UX Autres créances clients | 538 871.00 | 538 871.00 | | 538 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
VB T. V. A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VC Groupe et associés | 390 421.00 | 390 421.00 | | 390 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 640.00 | 995 514.00 | 39 126.00 | 1 034 640.00 |
VW T.V.A. | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 716.00 | 445 716.00 | | 445 716.00 |