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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 471.00 | 12 982.00 | 3 489.00 | 16 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 280.00 | 20 133.00 | 147.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 872.00 | 33 832.00 | 4 040.00 | 37 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BT Marchandises | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CF Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 653.00 | 33 832.00 | 189 821.00 | 223 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
DH Report à nouveau | -71 602.00 | -65 093.00 | | -71 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 696.00 | -6 509.00 | | -16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 129 575.00 | 146 271.00 | | 129 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | 24 184.00 | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 13 105.00 | | 20 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 850.00 | 19 003.00 | | 19 850.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 246.00 | 57 291.00 | | 60 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 821.00 | 203 563.00 | | 189 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 853.00 | | 131 853.00 | 131 853.00 |
FG Production vendue services | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 747.00 | 153 241.00 | | 185 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 442.00 | 159 750.00 | | 202 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 696.00 | -6 509.00 | | -16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 811.00 | 40 407.00 | 403.00 | 40 811.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |