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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AH Fonds commercial | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 183.00 | 79 324.00 | 859.00 | 80 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 762.00 | 79 411.00 | 6 351.00 | 85 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 255.00 | 79 411.00 | 116 844.00 | 196 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | | | 970.00 |
DG Autres réserves | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 310.00 | 214 177.00 | 226 487.00 | 12 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 310.00 | 214 177.00 | 226 487.00 | 12 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 745.00 | | 733.00 | 86 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 85 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 80 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | | 733.00 | 81 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 619.00 | 421.00 | 615.00 | 80 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 533.00 | 421.00 | 615.00 | 80 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 006.00 | 69 024.00 | 1 982.00 | 71 006.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 343.00 | | | 38 343.00 |