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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 072.00 | 328.00 | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 796.00 | 533 367.00 | 4 429.00 | 537 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 468.00 | 79 787.00 | 5 681.00 | 85 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 719.00 | 630 226.00 | 89 494.00 | 719 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 257.00 | | 593 257.00 | 593 257.00 |
BZ Autres créances | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CF Disponibilités | 259 461.00 | | 259 461.00 | 259 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 481.00 | | 1 032 481.00 | 1 032 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 201.00 | 630 226.00 | 1 121 975.00 | 1 752 201.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 561 525.00 | 542 036.00 | | 561 525.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 071.00 | 19 489.00 | | 57 071.00 |
DL TOTAL (I) | 646 098.00 | 589 026.00 | | 646 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 150.00 | 279 190.00 | | 350 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 553.00 | 102 756.00 | | 125 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 877.00 | 381 946.00 | | 475 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 975.00 | 970 972.00 | | 1 121 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 882 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 882 289.00 | |
FM Production stockée | | | -183 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 734.00 | 1 300 112.00 | | 1 708 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 663.00 | 1 280 623.00 | | 1 651 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 071.00 | 19 489.00 | | 57 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 406.00 | | 1 313.00 | 718 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 950.00 | | 1 313.00 | 621 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 129.00 | 10 097.00 | | 620 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 2 436.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 493.00 | 7 661.00 | | 605 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 150.00 | 350 150.00 | | 350 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UX Autres créances clients | 593 257.00 | 593 257.00 | | 593 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 720.00 | 680 720.00 | | 680 720.00 |
VW T.V.A. | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 877.00 | 475 877.00 | | 475 877.00 |