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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 897.00 | 355 369.00 | 5 528.00 | 360 897.00 |
AH Fonds commercial | 167 383.00 | 15 245.00 | 152 138.00 | 167 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 557.00 | 70 276.00 | 6 282.00 | 76 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 548.00 | 904 106.00 | 346 442.00 | 1 250 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 892.00 | 1 344 995.00 | 528 897.00 | 1 873 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033 733.00 | 3 944.00 | 7 029 789.00 | 7 033 733.00 |
BZ Autres créances | 240 007.00 | | 240 007.00 | 240 007.00 |
CF Disponibilités | 983 735.00 | | 983 735.00 | 983 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 532.00 | | 272 532.00 | 272 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 007.00 | 3 944.00 | 8 526 063.00 | 8 530 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 899.00 | 1 348 939.00 | 9 054 960.00 | 10 403 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 882 962.00 | | | 2 882 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 647.00 | | | 334 647.00 |
DK Provisions réglementées | 393.00 | | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 501.00 | | | 3 410 501.00 |
DP Provisions pour risques | 780 752.00 | | | 780 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 752.00 | | | 805 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 206.00 | | | 791 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 039.00 | | | 2 605 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
EA Autres dettes | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 215 836.00 | | | 1 215 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 707.00 | | | 4 838 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 960.00 | | | 9 054 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 469 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 469 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 996 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 165 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 581 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 165 694.00 | | | 11 165 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831 047.00 | | | 10 831 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 647.00 | | | 334 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 465.00 | | 326 791.00 | 1 706 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 18 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 363.00 | 1 873 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 330.00 | 528 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 233.00 | 1 327 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 700.00 | | 30 910.00 | 548 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 362.00 | | 291 977.00 | 1 137 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 403.00 | | 3 904.00 | 20 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 785.00 | 127 170.00 | 125 959.00 | 1 343 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 111.00 | 33 588.00 | 51 330.00 | 373 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 429.00 | 93 582.00 | 74 629.00 | 955 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 393.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 681.00 | 606 674.00 | 613 603.00 | 812 681.00 |
6T Sur comptes clients | 18 135.00 | | 14 191.00 | 18 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 135.00 | | 14 191.00 | 18 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 816.00 | 607 067.00 | 627 794.00 | 830 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 674.00 | 515 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 393.00 | 112 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 991.00 | 908 991.00 | | 908 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 420.00 | 778 420.00 | | 778 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 145.00 | 497 145.00 | | 497 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 215 836.00 | 1 215 836.00 | | 1 215 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 7 027 135.00 | 7 027 135.00 | | 7 027 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
VC Groupe et associés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VI Groupe et associés | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 532.00 | 272 532.00 | | 272 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 458.00 | 7 539 777.00 | 24 681.00 | 7 564 458.00 |
VW T.V.A. | 1 203 267.00 | 1 203 267.00 | | 1 203 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 707.00 | 4 838 707.00 | | 4 838 707.00 |