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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 983.00 | 115 094.00 | 889.00 | 115 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 8 810.00 | 44.00 | 8 855.00 |
AN Terrains | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
AP Constructions | 706 376.00 | 615 318.00 | 91 058.00 | 706 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 263.00 | 1 083 277.00 | 273 986.00 | 1 357 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 007.00 | 95 974.00 | 8 033.00 | 104 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 495.00 | | 1 136 495.00 | 1 136 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 766.00 | 2 018 475.00 | 1 611 291.00 | 3 629 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BN En cours de production de biens | 3 340 184.00 | | 3 340 184.00 | 3 340 184.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 519.00 | | 2 238 519.00 | 2 238 519.00 |
BZ Autres créances | 172 648.00 | | 172 648.00 | 172 648.00 |
CF Disponibilités | 2 579 049.00 | | 2 579 049.00 | 2 579 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 428 871.00 | | 8 428 871.00 | 8 428 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 638.00 | 2 018 475.00 | 10 040 162.00 | 12 058 638.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DG Autres réserves | 1 773 439.00 | | | 1 773 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 177.00 | | | 746 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 475.00 | | | 2 730 475.00 |
DP Provisions pour risques | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 032.00 | | | 1 299 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 471.00 | | | 228 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 860.00 | | | 867 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 066.00 | | | 769 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 991 007.00 | | | 3 991 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 155 437.00 | | | 7 155 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 040 162.00 | | | 10 040 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 676 740.00 | | 7 676 740.00 | 7 676 740.00 |
FG Production vendue services | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 511.00 | | 7 935 511.00 | 7 935 511.00 |
FM Production stockée | | | -725 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 690.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 766.00 | | | 569 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 172.00 | | | 580 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 172.00 | | | 480 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 169.00 | | | 294 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 222.00 | | | 7 872 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 044.00 | | | 7 126 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 177.00 | | | 746 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 750.00 | 3 500.00 | | 150 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 750.00 | 3 500.00 | | 150 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 861.00 | 867 861.00 | | 867 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 668.00 | 103 668.00 | | 103 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 991 008.00 | 3 991 008.00 | | 3 991 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136 495.00 | | 1 136 495.00 | 1 136 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 520.00 | 2 238 520.00 | | 2 238 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 210.00 | 436 025.00 | 835 514.00 | 1 298 210.00 |
VI Groupe et associés | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 825.00 | 2 456 141.00 | 1 156 683.00 | 3 612 825.00 |
VW T.V.A. | 490 849.00 | 490 849.00 | | 490 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 438.00 | 6 293 253.00 | 835 514.00 | 7 155 438.00 |