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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 556.00 | 629.00 | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 751.00 | 15 959.00 | 4 792.00 | 20 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 365.00 | | 170 365.00 | 170 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 825.00 | 16 515.00 | 179 310.00 | 195 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 620.00 | 11 300.00 | 1 320.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 995.00 | 11 531.00 | 1 535 465.00 | 1 546 995.00 |
BZ Autres créances | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
CF Disponibilités | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 336.00 | 22 831.00 | 1 810 505.00 | 1 833 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 161.00 | 39 346.00 | 1 989 816.00 | 2 029 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 365.00 | | | 172 365.00 |
CU Autres participations | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 377.00 | 18 023.00 | | 18 377.00 |
DG Autres réserves | 124 682.00 | 117 944.00 | | 124 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 960.00 | 7 093.00 | | 330 960.00 |
DL TOTAL (I) | 774 019.00 | 443 060.00 | | 774 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 473.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 362.00 | 576 103.00 | | 473 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 344.00 | 299 708.00 | | 444 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 090.00 | 229 254.00 | | 248 090.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 796.00 | 1 159 438.00 | | 1 215 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 815.00 | 1 602 497.00 | | 1 989 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 796.00 | 1 097 425.00 | | 1 215 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 710.00 | 162 867.00 | 2 013 577.00 | 1 850 710.00 |
FG Production vendue services | 935 605.00 | | 935 605.00 | 935 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 315.00 | 162 867.00 | 2 949 182.00 | 2 786 315.00 |
FM Production stockée | | | -13 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 806.00 | 90 340.00 | | 33 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 209.00 | 31 910.00 | | 33 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 370.00 | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 318.00 | 27 187.00 | | 1 191 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 484.00 | 27 556.00 | | 1 194 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 220.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 994.00 | 27 449.00 | | 608 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 383.00 | 27 669.00 | | 609 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 101.00 | -113.00 | | 585 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 066.00 | 2 758 518.00 | | 4 192 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 107.00 | 2 751 426.00 | | 3 861 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 960.00 | 7 093.00 | | 330 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 757.00 | 40 101.00 | | 41 757.00 |