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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 2 312.00 | 1 315.00 | 3 627.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 512.00 | 1 574 364.00 | 91 148.00 | 1 665 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 301.00 | 289 912.00 | 12 389.00 | 302 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 364.00 | 1 885 142.00 | 125 223.00 | 2 010 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 007.00 | | 278 007.00 | 278 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 816.00 | | 143 816.00 | 143 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 821.00 | 16 007.00 | 425 814.00 | 441 821.00 |
BZ Autres créances | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 234.00 | 16 007.00 | 1 032 227.00 | 1 048 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 598.00 | 1 901 149.00 | 1 157 450.00 | 3 058 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DG Autres réserves | 202 996.00 | | | 202 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
DL TOTAL (I) | 362 365.00 | | | 362 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 065.00 | | | 240 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
EA Autres dettes | 334 157.00 | | | 334 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 085.00 | | | 795 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 450.00 | | | 1 157 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 820.00 | | | 789 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 689.00 | 5 891.00 | 140 580.00 | 134 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 119 976.00 | 23 219.00 | 2 143 195.00 | 2 119 976.00 |
FG Production vendue services | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 150.00 | 29 110.00 | 2 289 260.00 | 2 260 150.00 |
FM Production stockée | | | -36 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 465.00 | |
GE Autres charges | | | 26 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 639.00 | | | 2 302 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 502.00 | | | 2 254 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 966.00 | | 24 816.00 | 2 033 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 419.00 | | 12 748.00 | 48 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 419.00 | | 2 010 364.00 | 48 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 449.00 | | 1 800.00 | 9 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 351.00 | | 23 016.00 | 1 963 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 677.00 | 63 464.00 | | 1 821 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 485.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 850.00 | 62 979.00 | | 1 819 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 484 180.00 | | 484 180.00 | 484 180.00 |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | | 580.00 | 16 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 006.00 | | 48 998.00 | 65 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 006.00 | | 48 998.00 | 65 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 065.00 | 240 065.00 | | 240 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 157.00 | 334 157.00 | | 334 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 422 677.00 | | | 422 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VC Groupe et associés | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 609.00 | 20 344.00 | 5 265.00 | 25 609.00 |
VI Groupe et associés | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 176.00 | 521 428.00 | 12 748.00 | 534 176.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 085.00 | 789 820.00 | 5 265.00 | 795 085.00 |