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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 014.00 | 195 945.00 | 71 069.00 | 267 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 395.00 | 382 353.00 | 72 042.00 | 454 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 623.00 | 579 471.00 | 155 152.00 | 734 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 274.00 | | 330 274.00 | 330 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
BZ Autres créances | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CF Disponibilités | 111 651.00 | | 111 651.00 | 111 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 150.00 | | 623 150.00 | 623 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 773.00 | 579 471.00 | 778 302.00 | 1 357 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 351 533.00 | 184 053.00 | | 351 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 139.00 | 167 480.00 | | 70 139.00 |
DL TOTAL (I) | 553 673.00 | 483 533.00 | | 553 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 513.00 | 109 955.00 | | 72 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 46 923.00 | | 3 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 851.00 | 49 811.00 | | 30 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 776.00 | 134 457.00 | | 107 776.00 |
EA Autres dettes | | 22 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 629.00 | 364 000.00 | | 224 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 302.00 | 847 534.00 | | 778 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 702.00 | | 1 222 702.00 | 1 222 702.00 |
FG Production vendue services | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 101.00 | | 1 267 101.00 | 1 267 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 418.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 15 582.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 475.00 | 28 764.00 | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 511.00 | 1 122 747.00 | | 1 272 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 372.00 | 955 267.00 | | 1 202 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 139.00 | 167 480.00 | | 70 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 025.00 | | 48 598.00 | 686 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 811.00 | | 40 598.00 | 680 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 8 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 972.00 | 26 500.00 | | 552 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 798.00 | 26 500.00 | | 551 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 436.00 | 19 722.00 | 52 714.00 | 72 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 265.00 | 181 225.00 | 8 040.00 | 189 265.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 829.00 | 162 114.00 | 52 714.00 | 214 829.00 |