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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 238.00 | 26 958.00 | 98 280.00 | 125 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | 209.00 | 751.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 653.00 | 209.00 | 311 444.00 | 311 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 891.00 | 27 167.00 | 409 724.00 | 436 891.00 |
CU Autres participations | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 235 293.00 | | | 235 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 310 016.00 | | | 310 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 724.00 | | | 409 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 103.00 | | | 272 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 303.00 | | | 239 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 125 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 26 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761.00 | | 803.00 | 27 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | | 803.00 | 27 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207.00 | 2.00 | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 2.00 | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 2.00 | | 207.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 194 088.00 | 194 088.00 | | 194 088.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 534.00 | 197 096.00 | 435.00 | 197 534.00 |
VW T.V.A. | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YT Sous‐traitance | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 211.00 | | | 31 211.00 |