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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926 401.00 | 19 926 401.00 | | 19 926 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416 733.00 | | 1 416 733.00 | 1 416 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 343 134.00 | 19 926 401.00 | 1 416 733.00 | 21 343 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
BZ Autres créances | 1 249 517.00 | | 1 249 517.00 | 1 249 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 017.00 | | 1 336 017.00 | 1 336 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 679 150.00 | 19 926 401.00 | 2 752 750.00 | 22 679 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 676 976.00 | 709 294.00 | | 676 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 755.00 | -32 318.00 | | 7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 730 490.00 | 722 735.00 | | 730 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 475.00 | 1 375 475.00 | | 1 375 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 999.00 | 425 377.00 | | 621 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995.00 | 343.00 | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | 10 791.00 | 57 744.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 259.00 | 1 858 939.00 | | 2 022 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 750.00 | 2 583 064.00 | | 2 752 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 953.00 | | 333 953.00 | 333 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 953.00 | | 333 953.00 | 333 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 037.00 | |
GE Autres charges | | | 245 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -1 390.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 330.00 | 1 537 772.00 | | 533 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 575.00 | 1 570 090.00 | | 525 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 755.00 | -32 318.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 158 389.00 | | 185 735.00 | 21 158 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 21 343 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 157 399.00 | | 185 735.00 | 21 157 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742 353.00 | 185 037.00 | 990.00 | 19 742 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741 373.00 | 185 028.00 | | 19 741 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 9.00 | 990.00 | 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 999.00 | 621 999.00 | | 621 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 701.00 | | | 1 173 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 017.00 | 1 336 017.00 | | 1 336 017.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 784.00 | 646 784.00 | | 646 784.00 |