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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 224.00 | | 301 224.00 | 301 224.00 |
AP Constructions | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 1 206.00 | 218.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 074.00 | 99 533.00 | 59 541.00 | 159 074.00 |
AX Avances et acomptes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 858.00 | 169 966.00 | 371 892.00 | 541 858.00 |
BT Marchandises | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BZ Autres créances | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
CF Disponibilités | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 169.00 | | 544 169.00 | 544 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 028.00 | 169 966.00 | 916 061.00 | 1 086 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 835.00 | 121 250.00 | | 96 835.00 |
DL TOTAL (I) | 433 473.00 | 456 638.00 | | 433 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 413.00 | 45 422.00 | | 30 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 183.00 | 1 464.00 | | 162 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 370.00 | 222 692.00 | | 237 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 620.00 | 64 333.00 | | 52 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 588.00 | 333 913.00 | | 482 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 061.00 | 790 551.00 | | 916 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 321.00 | 303 512.00 | | 467 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 823.00 | | 6 036.00 | 535 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 224.00 | | | 301 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 393.00 | | 6 021.00 | 229 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 15.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 532.00 | 13 434.00 | | 156 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 532.00 | 13 434.00 | | 156 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 401.00 | 15 134.00 | 15 267.00 | 30 401.00 |
VI Groupe et associés | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 737.00 | 179 003.00 | 4 733.00 | 183 737.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 588.00 | 467 321.00 | 15 267.00 | 482 588.00 |