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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 298.00 | 58 528.00 | 770.00 | 59 298.00 |
AH Fonds commercial | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
AN Terrains | 336 086.00 | 78 740.00 | 257 345.00 | 336 086.00 |
AP Constructions | 610 857.00 | 610 857.00 | | 610 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 209.00 | 308 706.00 | 58 504.00 | 367 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270 308.00 | 3 861 789.00 | 2 408 519.00 | 6 270 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 024.00 | 4 940 594.00 | 2 807 430.00 | 7 748 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BT Marchandises | 109 227.00 | | 109 227.00 | 109 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 066.00 | 5 157.00 | 851 909.00 | 857 066.00 |
BZ Autres créances | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 362.00 | | 600 362.00 | 600 362.00 |
CF Disponibilités | 797 256.00 | | 797 256.00 | 797 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 334.00 | 5 157.00 | 2 530 178.00 | 2 535 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 283 358.00 | 4 945 751.00 | 5 337 607.00 | 10 283 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 250.00 | 734 250.00 | | 734 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
DG Autres réserves | 564 965.00 | 1 026 163.00 | | 564 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 445.00 | 339 801.00 | | 391 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 004.00 | 105 992.00 | | 95 004.00 |
DK Provisions réglementées | 760 369.00 | 606 870.00 | | 760 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 584.00 | 3 141 626.00 | | 2 874 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 794.00 | 1 577 388.00 | | 1 592 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 51 114.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 669.00 | 241 179.00 | | 238 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 155.00 | 611 510.00 | | 630 155.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 194.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 024.00 | 2 482 384.00 | | 2 463 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 607.00 | 5 624 011.00 | | 5 337 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 913.00 | 1 541 432.00 | | 1 511 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449 088.00 | | 884 160.00 | 7 449 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 224.00 | 7 748 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 134.00 | 138 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 091.00 | 7 584 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 175.00 | | 781.00 | 152 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 171.00 | | 883 379.00 | 7 272 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 146.00 | 505 457.00 | 498 533.00 | 4 932 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 793.00 | 1 451.00 | 13 266.00 | 90 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 353.00 | 504 006.00 | 485 267.00 | 4 841 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 606 870.00 | 181 840.00 | 28 341.00 | 606 870.00 |
6T Sur comptes clients | 5 994.00 | 286.00 | 1 123.00 | 5 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | 286.00 | 1 123.00 | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 388.00 | 182 126.00 | 29 464.00 | 614 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | 1 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 840.00 | 28 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 669.00 | 238 669.00 | | 238 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 918.00 | 189 918.00 | | 189 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
UX Autres créances clients | 850 877.00 | 850 877.00 | | 850 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VC Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 794.00 | 641 684.00 | 951 111.00 | 1 592 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 343.00 | | | 741 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 340.00 | | | 636 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 604.00 | 1 014 386.00 | 13 218.00 | 1 027 604.00 |
VW T.V.A. | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 024.00 | 1 511 913.00 | 951 111.00 | 2 463 024.00 |