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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 254 922.00 | 123 228.00 | 131 694.00 | 254 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 471.00 | 152 429.00 | 24 042.00 | 176 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 753.00 | 210 370.00 | 45 383.00 | 255 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 877.00 | 501 468.00 | 326 409.00 | 827 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CF Disponibilités | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 751.00 | | 394 751.00 | 394 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 628.00 | 501 468.00 | 721 160.00 | 1 222 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 700.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 235 726.00 | 229 816.00 | | 235 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 545.00 | 196 021.00 | | 143 545.00 |
DL TOTAL (I) | 421 191.00 | 467 647.00 | | 421 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 970.00 | 213 307.00 | | 90 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | 88 836.00 | | 100 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 668.00 | 109 305.00 | | 104 668.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 969.00 | 411 448.00 | | 299 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 160.00 | 879 095.00 | | 721 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 476.00 | | 23 401.00 | 804 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 396.00 | | 21 751.00 | 665 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 650.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 865.00 | 68 603.00 | | 432 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 424.00 | 68 603.00 | | 417 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 970.00 | 73 216.00 | 17 754.00 | 90 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
VP Divers | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 267.00 | 114 937.00 | 3 330.00 | 118 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 969.00 | 282 215.00 | 17 754.00 | 299 969.00 |