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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 4 837.00 | 661.00 | 5 499.00 |
AN Terrains | 99 437.00 | 28 161.00 | 71 276.00 | 99 437.00 |
AP Constructions | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 630.00 | 189 708.00 | 38 922.00 | 228 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 308.00 | 237 348.00 | 29 961.00 | 267 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 682 609.00 | 466 231.00 | 216 379.00 | 682 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 694.00 | | 493 694.00 | 493 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 303.00 | 466 231.00 | 710 072.00 | 1 176 303.00 |
CU Autres participations | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 380.00 | 276 175.00 | | 279 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | 3 204.00 | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 312 837.00 | 288 180.00 | | 312 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 858.00 | 125 385.00 | | 174 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 18 114.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | 149 889.00 | | 132 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 390.00 | 91 946.00 | | 81 390.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 2 532.00 | | 2 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 235.00 | 398 449.00 | | 397 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 072.00 | 686 629.00 | | 710 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 983.00 | 363 785.00 | | 269 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 505.00 | | 73 902.00 | 617 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 75 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 682 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 247.00 | 601 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 458.00 | | 73 342.00 | 536 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 548.00 | | 560.00 | 75 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 765.00 | 53 713.00 | 8 247.00 | 420 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 936.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 863.00 | 52 777.00 | 8 247.00 | 416 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 644.00 | 42 391.00 | 127 253.00 | 169 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 520.00 | 249 520.00 | | 249 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 235.00 | 269 983.00 | 127 253.00 | 397 235.00 |