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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 997.00 | 893 668.00 | 157 328.00 | 1 050 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 535.00 | 107 471.00 | 4 064.00 | 111 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 737.00 | 1 001 139.00 | 201 598.00 | 1 202 737.00 |
BT Marchandises | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CF Disponibilités | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 192.00 | | 380 192.00 | 380 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 929.00 | 1 001 139.00 | 581 790.00 | 1 582 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
DH Report à nouveau | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 305 590.00 | | | 305 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 199.00 | | | 276 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 790.00 | | | 581 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 199.00 | | | 276 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 781.00 | | 102 213.00 | 1 103 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 576.00 | | 102 213.00 | 1 063 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 367.00 | 67 772.00 | | 933 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 367.00 | 67 772.00 | | 933 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 306.00 | 138 641.00 | 16 665.00 | 155 306.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 199.00 | 276 199.00 | | 276 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ST Autres comptes | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
YT Sous‐traitance | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 895.00 | | | 240 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |