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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 3 980.00 | 2 739.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 173.00 | 63 582.00 | 54 591.00 | 118 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 120.00 | 67 563.00 | 95 557.00 | 163 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 233.00 | | 45 233.00 | 45 233.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 842.00 | 67 563.00 | 204 278.00 | 271 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DG Autres réserves | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DH Report à nouveau | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 317.00 | | 38 200.00 | 138 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 396.00 | 163 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 396.00 | 124 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 090.00 | | 38 200.00 | 100 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 659.00 | 25 300.00 | 13 396.00 | 55 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 659.00 | 25 300.00 | 13 396.00 | 55 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 534.00 | 54 419.00 | 114.00 | 54 534.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 674.00 | | | 30 674.00 |