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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 719.00 | 88 776.00 | 39 943.00 | 128 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 028.00 | 32 958.00 | 15 071.00 | 48 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 747.00 | 121 733.00 | 55 014.00 | 176 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 740.00 | 5 601.00 | 284 140.00 | 289 740.00 |
BZ Autres créances | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CF Disponibilités | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 288.00 | 5 601.00 | 446 687.00 | 452 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 035.00 | 127 334.00 | 501 701.00 | 629 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 245 112.00 | 188 150.00 | | 245 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 786.00 | 56 962.00 | | -14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 251 198.00 | 265 984.00 | | 251 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 240.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 070.00 | 172 522.00 | | 132 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 033.00 | 120 707.00 | | 103 033.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | 2 214.00 | | 15 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 503.00 | 295 683.00 | | 250 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 701.00 | 561 667.00 | | 501 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 391.00 | 295 683.00 | | 250 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 216.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 349.00 | | 20 398.00 | 156 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 349.00 | | 20 398.00 | 156 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 152.00 | 24 581.00 | 121 733.00 | 97 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 152.00 | 24 581.00 | 121 733.00 | 97 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
UX Autres créances clients | 289 740.00 | 264 352.00 | 25 388.00 | 289 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 290.00 | 295 902.00 | 25 388.00 | 321 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 391.00 | 250 391.00 | | 250 391.00 |