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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 396.00 | 502 019.00 | 22 377.00 | 524 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 803.00 | 442 769.00 | 5 035.00 | 447 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 948.00 | 1 004 915.00 | 35 034.00 | 1 039 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 267.00 | | 312 267.00 | 312 267.00 |
BN En cours de production de biens | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 679.00 | 1 375.00 | 634 304.00 | 635 679.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 184.00 | 1 375.00 | 1 129 810.00 | 1 131 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 133.00 | 1 006 289.00 | 1 164 844.00 | 2 171 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 193.00 | 1 008 193.00 | | 1 008 193.00 |
DH Report à nouveau | -809 420.00 | -710 152.00 | | -809 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | -99 268.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 342 736.00 | 341 774.00 | | 342 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 685.00 | 13 899.00 | | 323 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 243.00 | 18 644.00 | | 22 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 090.00 | 137 797.00 | | 253 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 484.00 | 199 451.00 | | 221 484.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 108.00 | 369 791.00 | | 822 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 844.00 | 711 565.00 | | 1 164 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 449.00 | | 14 061.00 | 1 087 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 562.00 | 1 039 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 900.00 | 60 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 662.00 | 972 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 800.00 | | 14 061.00 | 999 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 117.00 | 12 048.00 | 42 841.00 | 1 057 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 082.00 | 945.00 | 19 900.00 | 79 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 036.00 | 11 103.00 | 22 941.00 | 978 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 090.00 | 253 090.00 | | 253 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 484.00 | 221 484.00 | | 221 484.00 |
UX Autres créances clients | 635 679.00 | 634 304.00 | 1 375.00 | 635 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 857.00 | | 322 857.00 | 322 857.00 |
VI Groupe et associés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 321.00 | 642 947.00 | 1 375.00 | 644 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 108.00 | 499 250.00 | 322 857.00 | 822 108.00 |