| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 335.00 | 14 646.00 | 1 689.00 | 16 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 977.00 | 11 600.00 | 54 377.00 | 65 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 888.00 | 144 554.00 | 22 333.00 | 166 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 805.00 | 170 800.00 | 83 005.00 | 253 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
BN En cours de production de biens | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 077.00 | | 820 077.00 | 820 077.00 |
BZ Autres créances | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CF Disponibilités | 926 473.00 | | 926 473.00 | 926 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 312.00 | | 1 975 312.00 | 1 975 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 117.00 | 170 800.00 | 2 058 317.00 | 2 229 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DH Report à nouveau | -89 262.00 | -338 119.00 | | -89 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 711.00 | 248 858.00 | | 238 711.00 |
DL TOTAL (I) | 455 738.00 | 217 027.00 | | 455 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 273.00 | 681 253.00 | | 410 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 963.00 | 821 648.00 | | 585 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 448.00 | 463 554.00 | | 397 448.00 |
EA Autres dettes | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 665.00 | 438 237.00 | | 196 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 579.00 | 2 404 691.00 | | 1 602 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 317.00 | 2 621 718.00 | | 2 058 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 751.00 | | 2 648 751.00 | 2 648 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 751.00 | | 2 648 751.00 | 2 648 751.00 |
FM Production stockée | | | 31 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 757.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 025.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 2 621.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 2 621.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | 6 404.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 309.00 | 5 579 734.00 | | 2 681 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 598.00 | 5 330 877.00 | | 2 442 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 711.00 | 248 858.00 | | 238 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | 5 760.00 | | 6 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 463.00 | 10 364.00 | 32 027.00 | 192 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | 2 467.00 | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 284.00 | 7 897.00 | 32 027.00 | 180 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 963.00 | 585 963.00 | | 585 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 665.00 | 397 665.00 | | 397 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 665.00 | 196 665.00 | | 196 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 273.00 | 114 081.00 | 285 989.00 | 410 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 682.00 | 872 682.00 | | 872 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 287.00 | 872 682.00 | 4 605.00 | 877 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 797.00 | 1 306 605.00 | 285 989.00 | 1 602 797.00 |