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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AN Terrains | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
AP Constructions | 191 429.00 | 125 084.00 | 66 345.00 | 191 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 205.00 | 41 121.00 | 9 084.00 | 50 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 526.00 | 317 451.00 | 73 075.00 | 390 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 458.00 | 485 876.00 | 261 582.00 | 747 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 768.00 | | 213 768.00 | 213 768.00 |
BZ Autres créances | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 235.00 | | 308 235.00 | 308 235.00 |
CF Disponibilités | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 059.00 | | 909 059.00 | 909 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 517.00 | 485 876.00 | 1 170 641.00 | 1 656 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
CU Autres participations | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 707 663.00 | 707 663.00 | | 707 663.00 |
DH Report à nouveau | -21 205.00 | | | -21 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184.00 | -21 205.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 741 366.00 | 740 183.00 | | 741 366.00 |
DP Provisions pour risques | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 559.00 | 67 863.00 | | 56 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | 116 027.00 | | 103 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 862.00 | 139 976.00 | | 184 862.00 |
EA Autres dettes | 45 593.00 | 2 638.00 | | 45 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 424.00 | 326 652.00 | | 390 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 641.00 | 1 105 685.00 | | 1 170 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 114.00 | 326 652.00 | | 356 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 390.00 | | 1 002 390.00 | 1 002 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 390.00 | | 1 002 390.00 | 1 002 390.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 274.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | 5 377.00 | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | 5 377.00 | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 25 320.00 | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 25 320.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -19 943.00 | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 754.00 | 1 018 683.00 | | 1 009 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 570.00 | 1 039 887.00 | | 1 008 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184.00 | -21 205.00 | | 1 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 839.00 | 47 700.00 | | 47 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 593.00 | | 29 865.00 | 717 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 410.00 | | 29 865.00 | 704 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 713.00 | 35 163.00 | | 450 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 493.00 | 35 163.00 | | 448 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 559.00 | 22 249.00 | 34 310.00 | 56 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 662.00 | 367 662.00 | | 367 662.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 424.00 | 356 114.00 | 34 310.00 | 390 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 034.00 | 21 182.00 | | 18 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 635.00 | 16 202.00 | | 13 635.00 |
ST Autres comptes | 329 866.00 | 363 520.00 | | 329 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 454.00 | 24 618.00 | | 11 454.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 851.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 3 046.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 682.00 | 24 228.00 | | 20 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 549.00 | 10 771.00 | | 10 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 703.00 | 14 890.00 | | 10 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 954.00 | 416 192.00 | | 354 954.00 |