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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 732.00 | |
AH Fonds commercial | | | 338 817.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 258 685.00 | |
AP Constructions | | | 56 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 006.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 744 266.00 | |
BT Marchandises | | | 1 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 233 762.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 314.00 | |
CF Disponibilités | | | 472 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 879 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 624 146.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 023.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 579 900.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 509.00 | 21 509.00 | | 28 509.00 |
DG Autres réserves | 28 065.00 | 140 825.00 | | 28 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 368.00 | 121 627.00 | | 160 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 594.00 | 863 862.00 | | 1 190 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 604.00 | 108 583.00 | | 74 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 658.00 | 135 267.00 | | 177 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | 726.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 533.00 | 28 909.00 | | 57 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 794.00 | 552 700.00 | | 666 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265.00 | | |
EA Autres dettes | 51 367.00 | 10 036.00 | | 51 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 590.00 | 397 997.00 | | 404 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 552.00 | 1 234 485.00 | | 1 433 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 146.00 | 2 098 348.00 | | 2 624 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 838.00 | | | 1 391 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 690 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 691 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 15 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -4 074.00 | | 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 395.00 | 11 475.00 | | 16 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 834.00 | 23 779.00 | | 40 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 499.00 | 2 239 642.00 | | 2 764 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 131.00 | 2 118 015.00 | | 2 604 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 368.00 | 121 627.00 | | 160 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 276.00 | | 330 034.00 | 733 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 1 059 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 725 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 313 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 116.00 | | 272 844.00 | 454 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 388.00 | | 54 120.00 | 261 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 771.00 | | 3 070.00 | 17 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 449.00 | 32 595.00 | 3 877.00 | 286 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 319.00 | 5 406.00 | 1 790.00 | 118 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 130.00 | 27 188.00 | 2 087.00 | 168 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | 12 518.00 | 7 785.00 | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | 12 518.00 | 7 785.00 | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | 12 518.00 | 7 785.00 | 12 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 518.00 | 7 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 386.00 | 273 386.00 | | 273 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 590.00 | 404 590.00 | | 404 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 612.00 | | | 1 225 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 604.00 | 35 245.00 | 39 359.00 | 74 604.00 |
VI Groupe et associés | 208 156.00 | 208 156.00 | | 208 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 821.00 | 1 372 171.00 | 8 650.00 | 1 380 821.00 |
VW T.V.A. | 251 293.00 | 251 293.00 | | 251 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 548.00 | 1 391 838.00 | 40 709.00 | 1 432 548.00 |