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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 9 535.00 | 1 188.00 | 10 722.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 276 439.00 | 273 789.00 | 2 650.00 | 276 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 681.00 | 92 367.00 | 3 314.00 | 95 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 127.00 | 188 511.00 | 17 616.00 | 206 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 447.00 | 564 202.00 | 260 245.00 | 824 447.00 |
BT Marchandises | 1 605 153.00 | | 1 605 153.00 | 1 605 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 143.00 | 450 676.00 | 2 467 467.00 | 2 918 143.00 |
BZ Autres créances | 288 957.00 | | 288 957.00 | 288 957.00 |
CF Disponibilités | 648 507.00 | | 648 507.00 | 648 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 058.00 | 450 676.00 | 5 022 382.00 | 5 473 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 505.00 | 1 014 878.00 | 5 282 627.00 | 6 297 505.00 |
CU Autres participations | 174 498.00 | | 174 498.00 | 174 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 609.00 | 2 006 476.00 | | 1 810 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 483.00 | 60 133.00 | | 284 483.00 |
DK Provisions réglementées | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 129.00 | 2 946 609.00 | | 3 025 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 348.00 | 1 520 531.00 | | 1 470 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 561.00 | 547 085.00 | | 566 561.00 |
EA Autres dettes | 122 372.00 | 95 083.00 | | 122 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 498.00 | 2 217 450.00 | | 2 257 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 627.00 | 5 164 058.00 | | 5 282 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 916.00 | 2 162 868.00 | | 2 202 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 573 949.00 | | 6 573 949.00 | 6 573 949.00 |
FG Production vendue services | 693 153.00 | | 693 153.00 | 693 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 267 102.00 | | 7 267 102.00 | 7 267 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 917.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 907.00 | 25 001.00 | | 8 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | 25 001.00 | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 22 122.00 | | 7 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 593.00 | 38 602.00 | | 57 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 686.00 | -13 601.00 | | -48 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 488.00 | 24 601.00 | | 103 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 584.00 | 5 195 490.00 | | 7 346 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 101.00 | 5 135 357.00 | | 7 062 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 483.00 | 60 133.00 | | 284 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 935.00 | | 12 512.00 | 811 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 247.00 | | | 578 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 986.00 | | 12 512.00 | 161 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 067.00 | 21 135.00 | | 543 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 3 574.00 | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 107.00 | 17 561.00 | | 537 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 382 029.00 | 123 782.00 | 55 134.00 | 382 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 029.00 | 123 782.00 | 55 134.00 | 382 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 029.00 | 173 819.00 | 55 134.00 | 382 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 782.00 | 55 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 348.00 | 1 470 348.00 | | 1 470 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 314.00 | 2 265 314.00 | | 2 265 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 829.00 | 652 829.00 | | 652 829.00 |
VB T. V. A. | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VC Groupe et associés | 225 375.00 | 225 375.00 | | 225 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
VP Divers | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 399.00 | 3 219 399.00 | | 3 219 399.00 |
VW T.V.A. | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 916.00 | 2 202 916.00 | | 2 202 916.00 |