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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 4 086.00 | 3 219.00 | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 126.00 | 67 514.00 | 9 611.00 | 77 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 674.00 | 71 600.00 | 64 073.00 | 135 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 176.00 | 7 439.00 | 105 738.00 | 113 176.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CF Disponibilités | 152 781.00 | | 152 781.00 | 152 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 335.00 | 7 439.00 | 456 896.00 | 464 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 009.00 | 79 039.00 | 520 970.00 | 600 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 339.00 | 292 255.00 | | 321 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 059.00 | 29 084.00 | | 36 059.00 |
DL TOTAL (I) | 365 783.00 | 329 724.00 | | 365 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 161.00 | 11 312.00 | | 37 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 512.00 | 61 937.00 | | 72 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 559.00 | 43 706.00 | | 44 559.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 8 156.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 187.00 | 125 111.00 | | 155 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 970.00 | 474 506.00 | | 520 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 187.00 | 125 111.00 | | 155 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 994.00 | | 624 994.00 | 624 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 994.00 | | 624 994.00 | 624 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 146.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | 618.00 | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 764.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 030.00 | -764.00 | | 14 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 4 596.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 472.00 | 576 273.00 | | 654 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 413.00 | 547 189.00 | | 618 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 059.00 | 29 084.00 | | 36 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 854.00 | | 2 820.00 | 132 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 611.00 | | 2 820.00 | 81 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 702.00 | 3 898.00 | | 67 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 702.00 | 3 898.00 | | 67 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
6T Sur comptes clients | 7 439.00 | 1 389.00 | | 7 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 439.00 | 1 389.00 | | 7 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
VP Divers | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 814.00 | 127 090.00 | 724.00 | 127 814.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |