| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 428.00 | 66 779.00 | 143 649.00 | 210 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 8 870.00 | 2 750.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 448.00 | 22 654.00 | 25 794.00 | 48 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 011.00 | 98 303.00 | 179 708.00 | 278 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 834.00 | 2 120.00 | 9 714.00 | 11 834.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 183 691.00 | | 183 691.00 | 183 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 161.00 | 2 120.00 | 198 041.00 | 200 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 172.00 | 100 423.00 | 377 749.00 | 478 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 182.00 | -34 485.00 | | -42 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 839.00 | -7 698.00 | | -13 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 826.00 | 2 304.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 343 196.00 | 357 513.00 | | 343 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 20 986.00 | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | 12 409.00 | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 553.00 | 36 546.00 | | 34 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 749.00 | 394 059.00 | | 377 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 553.00 | 36 546.00 | | 34 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 586.00 | | 170 586.00 | 170 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 586.00 | | 170 586.00 | 170 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 62.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 4 759.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 4 821.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 59.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 218.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 4 603.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 343.00 | 165 872.00 | | 172 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 183.00 | 173 570.00 | | 186 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 839.00 | -7 698.00 | | -13 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 586.00 | | 14 426.00 | 263 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 071.00 | | 14 426.00 | 256 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 426.00 | 27 877.00 | | 70 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 426.00 | 27 877.00 | | 70 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 1 911.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | 1 911.00 | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 1 911.00 | | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 1 273.00 | | 2 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | 4 613.00 | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 42 387.00 | 43 389.00 | | 42 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 298.00 | 30 730.00 | | 31 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 520.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | 2 793.00 | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 455.00 | 32 542.00 | | 33 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 949.00 | 14 956.00 | | 14 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 558.00 | 80 448.00 | | 81 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |