| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 683.00 | 440 888.00 | 35 794.00 | 476 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 249.00 | 526 265.00 | 131 984.00 | 658 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 345.00 | 967 153.00 | 409 192.00 | 1 376 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
CF Disponibilités | 165 386.00 | | 165 386.00 | 165 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 870.00 | | 293 870.00 | 293 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 214.00 | 967 153.00 | 703 061.00 | 1 670 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 169.00 | 296 104.00 | | 289 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 332.00 | -6 935.00 | | 37 332.00 |
DL TOTAL (I) | 334 886.00 | 297 553.00 | | 334 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 343.00 | 126 246.00 | | 143 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 2 132.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 46 334.00 | | 68 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 876.00 | 101 120.00 | | 154 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 508.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 175.00 | 278 340.00 | | 368 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 061.00 | 575 893.00 | | 703 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 881.00 | | | 316 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 958.00 | | 17 387.00 | 1 358 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 768.00 | | | 239 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 208.00 | | 17 314.00 | 1 118 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | 73.00 | 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 933.00 | 72 220.00 | | 894 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 933.00 | 72 220.00 | | 894 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 343.00 | 92 048.00 | 51 295.00 | 143 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 176.00 | 316 881.00 | 51 295.00 | 368 176.00 |