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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 258 491.00 | 258 491.00 | | 258 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188 104.00 | 2 673 412.00 | 514 691.00 | 3 188 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 741.00 | 1 537 771.00 | 245 970.00 | 1 783 741.00 |
AX Avances et acomptes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 335.00 | 4 469 674.00 | 768 661.00 | 5 238 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
BN En cours de production de biens | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 430.00 | 86 022.00 | 1 077 408.00 | 1 163 430.00 |
BZ Autres créances | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 676.00 | | 866 676.00 | 866 676.00 |
CF Disponibilités | 550 407.00 | | 550 407.00 | 550 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 495.00 | 86 022.00 | 2 928 473.00 | 3 014 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 252 829.00 | 4 555 696.00 | 3 697 133.00 | 8 252 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 319 666.00 | 1 308 708.00 | | 1 319 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 234.00 | 260 959.00 | | 286 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 622 670.00 | 1 594 219.00 | | 1 622 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 264.00 | 721 060.00 | | 489 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 207.00 | 224 164.00 | | 241 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 105.00 | 270 546.00 | | 311 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 849.00 | 927 335.00 | | 1 001 849.00 |
EA Autres dettes | 31 039.00 | 29 690.00 | | 31 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 463.00 | 2 172 795.00 | | 2 074 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 133.00 | 3 767 014.00 | | 3 697 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 462.00 | 1 759 248.00 | | 1 762 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 886.00 | | 323 607.00 | 4 969 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 159.00 | 5 238 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 159.00 | 5 233 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 300.00 | | 323 548.00 | 4 965 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | 60.00 | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 480.00 | 361 720.00 | 63 525.00 | 4 171 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 480.00 | 361 720.00 | 63 525.00 | 4 171 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 961.00 | 12 751.00 | 7 691.00 | 80 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 961.00 | 12 751.00 | 7 691.00 | 80 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 961.00 | 12 751.00 | 7 691.00 | 80 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 751.00 | 7 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 105.00 | 311 105.00 | | 311 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 737.00 | 396 737.00 | | 396 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 397.00 | 290 397.00 | | 290 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 960.00 | 1 060 960.00 | | 1 060 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 264.00 | 177 262.00 | 312 002.00 | 489 264.00 |
VI Groupe et associés | 241 207.00 | 241 207.00 | | 241 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 690.00 | | | 231 690.00 |
VP Divers | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 469.00 | 1 242 469.00 | | 1 242 469.00 |
VW T.V.A. | 252 430.00 | 252 430.00 | | 252 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 463.00 | 1 762 462.00 | 312 002.00 | 2 074 463.00 |