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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 777.00 | 85 087.00 | 80 691.00 | 165 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 001.00 | 114 985.00 | 87 016.00 | 202 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
BN En cours de production de biens | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
BZ Autres créances | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CF Disponibilités | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 565.00 | | 399 565.00 | 399 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 566.00 | 114 985.00 | 486 581.00 | 601 566.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 934.00 | 111 679.00 | | 49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 925.00 | -61 746.00 | | 52 925.00 |
DL TOTAL (I) | 111 244.00 | 58 318.00 | | 111 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 200 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 3 677.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 205.00 | 113 521.00 | | 192 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 773.00 | 98 671.00 | | 42 773.00 |
EA Autres dettes | 24 560.00 | 15 006.00 | | 24 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 337.00 | 430 874.00 | | 375 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 581.00 | 489 193.00 | | 486 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 338.00 | 647.00 | | 114 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 027.00 | 647.00 | | 114 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 2 266.00 | 107 734.00 | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 457.00 | 220 332.00 | 6 125.00 | 226 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 337.00 | 267 603.00 | 107 734.00 | 375 337.00 |