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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 617 268.00 | | 2 617 268.00 | 2 617 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 315 649.00 | 32 164.00 | 7 283 485.00 | 7 315 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
BZ Autres créances | 7 760 199.00 | | 7 760 199.00 | 7 760 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 107.00 | 36 435.00 | 75 672.00 | 112 107.00 |
CF Disponibilités | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099 827.00 | 36 435.00 | 8 063 392.00 | 8 099 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 415 476.00 | 68 599.00 | 15 346 877.00 | 15 415 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 617 268.00 | | | 2 617 268.00 |
CU Autres participations | 4 413 253.00 | | 4 413 253.00 | 4 413 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 813 465.00 | 2 813 465.00 | | 2 813 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 729 723.00 | 4 729 723.00 | | 4 729 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 828.00 | 186 493.00 | | 236 828.00 |
DG Autres réserves | 2 906 672.00 | 2 250 294.00 | | 2 906 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 158.00 | 1 006 714.00 | | 493 158.00 |
DK Provisions réglementées | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |
DL TOTAL (I) | 11 406 208.00 | 11 213 050.00 | | 11 406 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 962.00 | 3 430 030.00 | | 2 750 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 422.00 | 909 027.00 | | 959 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 25 582.00 | | 23 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 271.00 | 313 746.00 | | 207 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 669.00 | 4 678 385.00 | | 3 940 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 346 877.00 | 15 891 435.00 | | 15 346 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 696.00 | 2 549 675.00 | | 2 311 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 214.00 | 123 478.00 | | 495 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 945.00 | | 1 240 945.00 | 1 240 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 945.00 | | 1 240 945.00 | 1 240 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 706.00 | 55 080.00 | | 21 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | 21 211.00 | | 3 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 806 723.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 4 881 777.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | 21 877.00 | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 764 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 3 786 485.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 1 095 292.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 685.00 | 42 793.00 | | 43 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 580.00 | 6 357 970.00 | | 1 892 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 422.00 | 5 351 257.00 | | 1 399 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 158.00 | 1 006 714.00 | | 493 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 923.00 | | 67 726.00 | 7 341 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 000.00 | 7 283 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 7 315 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309 759.00 | | 67 726.00 | 7 309 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 370.00 | | 22 935.00 | 59 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 370.00 | | 22 935.00 | 59 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 732.00 | | 22 935.00 | 285 732.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 935.00 | |