| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 13 213 018.00 | | 13 213 018.00 | 13 213 018.00 |
CF Disponibilités | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 258 146.00 | | 13 258 146.00 | 13 258 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 258 166.00 | | 13 258 166.00 | 13 258 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 090 000.00 | | | 12 090 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 405 141.00 | | | 405 141.00 |
DH Report à nouveau | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 655 086.00 | | | 655 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602 144.00 | | | 12 602 144.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 603 080.00 | | | 12 603 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 166.00 | | | 13 258 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 080.00 | | | 493 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 013.00 | | | 174 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82.00 | | | 82.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 13 213 018.00 | | | 13 213 018.00 |
VI Groupe et associés | 12 602 144.00 | 492 144.00 | 12 110 000.00 | 12 602 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213 018.00 | 1 123 018.00 | 12 090 000.00 | 13 213 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 603 080.00 | 493 080.00 | 12 110 000.00 | 12 603 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
ST Autres comptes | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 513.00 | | | 9 513.00 |