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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 73 070.00 | 64 373.00 | 8 697.00 | 73 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 831.00 | 16 573.00 | 1 258.00 | 17 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 998.00 | | 162 998.00 | 162 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 448.00 | 80 946.00 | 214 502.00 | 295 448.00 |
BT Marchandises | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 219 377.00 | | 219 377.00 | 219 377.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 594.00 | | 287 594.00 | 287 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 042.00 | 80 946.00 | 502 097.00 | 583 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 998.00 | | | 162 998.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 194 268.00 | 151 452.00 | | 194 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | 42 817.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 222 065.00 | 219 423.00 | | 222 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391.00 | 82.00 | | 3 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 657.00 | 147 903.00 | | 182 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 841.00 | 16 466.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | 70 141.00 | | 52 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 116.00 | 36 378.00 | | 27 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 032.00 | 270 970.00 | | 280 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 097.00 | 490 392.00 | | 502 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 191.00 | 254 504.00 | | 265 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | 82.00 | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 788.00 | | 384 788.00 | 384 788.00 |
FG Production vendue services | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 058.00 | | 386 058.00 | 386 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 170.00 | 5 851.00 | | 29 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 402.00 | 154 524.00 | | 52 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 478.00 | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 478.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 327.00 | 154 046.00 | | 48 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 630.00 | 579 610.00 | | 467 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 988.00 | 536 794.00 | | 464 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 642.00 | 42 817.00 | | 2 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 069.00 | 24 981.00 | | 14 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 493.00 | | 16 955.00 | 286 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 189 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 295 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 946.00 | | 955.00 | 89 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 547.00 | | 16 000.00 | 181 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 755.00 | 7 191.00 | | 73 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 755.00 | 7 191.00 | | 73 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 998.00 | 162 998.00 | | 162 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VC Groupe et associés | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 182 657.00 | 182 657.00 | | 182 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 754.00 | 390 357.00 | 26 397.00 | 416 754.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 191.00 | 265 191.00 | | 265 191.00 |