| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 758.00 | 372 620.00 | 3 138.00 | 375 758.00 |
AH Fonds commercial | 702 604.00 | | 702 604.00 | 702 604.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 287.00 | 2 713.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 762.00 | 28 365.00 | 397.00 | 28 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 460 784.00 | 1 478 450.00 | 4 982 335.00 | 6 460 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 203.00 | 1 884 721.00 | 5 985 482.00 | 7 870 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008 991.00 | 423 889.00 | 8 585 102.00 | 9 008 991.00 |
BZ Autres créances | 3 437 644.00 | | 3 437 644.00 | 3 437 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CF Disponibilités | 4 839 290.00 | | 4 839 290.00 | 4 839 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478 109.00 | | 1 478 109.00 | 1 478 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 933 749.00 | 423 889.00 | 18 509 860.00 | 18 933 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 803 952.00 | 2 308 610.00 | 24 495 342.00 | 26 803 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 118.00 | 541 118.00 | | 541 118.00 |
DH Report à nouveau | 5 236 726.00 | 4 811 804.00 | | 5 236 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 173.00 | 924 922.00 | | 1 320 173.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 017.00 | 6 838 844.00 | | 7 659 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 423.00 | 3 600 000.00 | | 4 938 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 524.00 | 1 464 823.00 | | 1 968 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 218.00 | 4 064 343.00 | | 4 374 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 679.00 | 3 408 245.00 | | 3 737 679.00 |
EA Autres dettes | 54 331.00 | 758.00 | | 54 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 856.00 | 1 592 075.00 | | 1 690 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 764 031.00 | 14 130 245.00 | | 16 764 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 495 342.00 | 20 969 089.00 | | 24 495 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 184 290.00 | | 9 184 290.00 | 9 184 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 271 580.00 | | 1 271 580.00 | 1 271 580.00 |
FG Production vendue services | 24 196 217.00 | | 24 196 217.00 | 24 196 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 652 086.00 | | 34 652 086.00 | 34 652 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 675 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 574 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 549 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 482 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 169 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 293.00 | |
GE Autres charges | | | 75 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 394 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 611.00 | 400.00 | | 133 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120 046.00 | 100.00 | | 2 120 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 657.00 | 500.00 | | 2 253 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 223.00 | 26 632.00 | | 14 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125 439.00 | | | 2 125 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139 662.00 | 26 632.00 | | 2 139 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 995.00 | -26 132.00 | | 113 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 681.00 | 209 477.00 | | 303 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 663.00 | 455 167.00 | | 599 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 835 511.00 | 34 940 534.00 | | 37 835 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 515 338.00 | 34 015 612.00 | | 36 515 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 173.00 | 924 922.00 | | 1 320 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 111.00 | | 3 897 834.00 | 7 085 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 617.00 | 243 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 584.00 | 2 618 157.00 | 7 870 203.00 | 494 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 544.00 | 1 078 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 584.00 | 2 551 997.00 | 6 548 284.00 | 494 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 615.00 | | 3 290.00 | 1 119 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 671.00 | | 3 785 194.00 | 5 809 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 825.00 | | 109 350.00 | 155 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 212.00 | 521 610.00 | 471 101.00 | 1 834 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 480.00 | 5 683.00 | 44 543.00 | 411 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 732.00 | 515 927.00 | 426 558.00 | 1 422 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 393 354.00 | 97 058.00 | 66 523.00 | 393 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 354.00 | 97 058.00 | 66 523.00 | 393 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 354.00 | 169 351.00 | 66 523.00 | 393 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 351.00 | 66 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 218.00 | 4 374 218.00 | | 4 374 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 382.00 | 1 143 382.00 | | 1 143 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 855.00 | 1 157 855.00 | | 1 157 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 856.00 | 1 690 856.00 | | 1 690 856.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 501 512.00 | 8 501 512.00 | | 8 501 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 479.00 | 507 479.00 | | 507 479.00 |
VB T. V. A. | 198 081.00 | 198 081.00 | | 198 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 913.00 | 3 112 913.00 | | 3 112 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 742.00 | 100 112.00 | 1 216 912.00 | 2 093 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 958.00 | 1 938 958.00 | | 1 938 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406 258.00 | | | 3 406 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 617.00 | 172 617.00 | | 172 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478 109.00 | 1 478 109.00 | | 1 478 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 168 302.00 | 13 924 744.00 | 243 558.00 | 14 168 302.00 |
VW T.V.A. | 1 263 826.00 | 1 263 826.00 | | 1 263 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 919 350.00 | 11 925 720.00 | 1 216 912.00 | 13 919 350.00 |