| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 557.00 | 43 207.00 | 15 350.00 | 58 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 213.00 | 43 863.00 | 15 350.00 | 59 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 470.00 | 6 896.00 | 199 574.00 | 206 470.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CF Disponibilités | 253 072.00 | | 253 072.00 | 253 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 131.00 | 6 896.00 | 468 235.00 | 475 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 343.00 | 50 759.00 | 483 584.00 | 534 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DH Report à nouveau | 389 373.00 | 366 933.00 | | 389 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | 22 440.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 402 607.00 | 400 972.00 | | 402 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 111.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 865.00 | 73 955.00 | | 78 865.00 |
EA Autres dettes | | 2 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 977.00 | 77 061.00 | | 80 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 584.00 | 478 033.00 | | 483 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 977.00 | 77 061.00 | | 80 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 019.00 | | 494 019.00 | 494 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 019.00 | | 494 019.00 | 494 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 819.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 4 100.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 421.00 | 485 378.00 | | 507 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 785.00 | 462 938.00 | | 505 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | 22 440.00 | | 1 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 106.00 | | 19 162.00 | 77 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 055.00 | 59 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 055.00 | 59 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 106.00 | | 19 162.00 | 77 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 733.00 | 5 172.00 | 31 041.00 | 69 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 733.00 | 5 172.00 | 31 041.00 | 69 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
UX Autres créances clients | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 3 020.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | 546.00 | | 795.00 |
ST Autres comptes | 51 108.00 | 43 548.00 | | 51 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 910.00 | 51 437.00 | | 22 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 155.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | 4 175.00 | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 804.00 | 16 021.00 | | 15 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 462.00 | 7 149.00 | | 9 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 813.00 | 101 530.00 | | 80 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |