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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AP Constructions | 1 335 410.00 | 878 815.00 | 456 595.00 | 1 335 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 794.00 | 772 917.00 | 217 877.00 | 990 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 980.00 | 220 134.00 | 41 846.00 | 261 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 856.00 | 1 894 861.00 | 941 995.00 | 2 836 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 1 044 521.00 | | 1 044 521.00 | 1 044 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 650.00 | 120.00 | 121 530.00 | 121 650.00 |
BZ Autres créances | 324 104.00 | | 324 104.00 | 324 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 992.00 | 120.00 | 1 608 872.00 | 1 608 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 848.00 | 1 894 981.00 | 2 550 867.00 | 4 445 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
DG Autres réserves | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 101.00 | | | 322 101.00 |
DL TOTAL (I) | 649 429.00 | | | 649 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 239.00 | | | 846 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 370.00 | | | 545 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 222.00 | | | 369 222.00 |
EA Autres dettes | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 439.00 | | | 1 901 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 867.00 | | | 2 550 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 330.00 | | | 1 304 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 160 024.00 | | 17 160 024.00 | 17 160 024.00 |
FD Production vendue biens | 2 120 816.00 | | 2 120 816.00 | 2 120 816.00 |
FG Production vendue services | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 514 030.00 | | 19 514 030.00 | 19 514 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 567 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 662 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 187 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 743.00 | | | -64 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 601 286.00 | | | 19 601 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 279 185.00 | | | 19 279 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 101.00 | | | 322 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 026.00 | | 273 365.00 | 2 569 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 535.00 | | 2 836 856.00 | 5 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | 2 604 521.00 | 5 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 244.00 | | 272 812.00 | 2 337 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 655.00 | | 553.00 | 133 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 199.00 | 150 662.00 | | 1 744 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 846.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 387.00 | 149 816.00 | | 1 738 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 370.00 | 545 370.00 | | 545 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 542.00 | 165 542.00 | | 165 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VC Groupe et associés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 170.00 | 221 061.00 | 461 958.00 | 818 170.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 298.00 | | | 331 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 628.00 | | | 196 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 519.00 | 197 519.00 | | 197 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 869.00 | 465 677.00 | 34 192.00 | 499 869.00 |
VW T.V.A. | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 749.00 | 1 302 640.00 | 461 958.00 | 1 899 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
ST Autres comptes | 676 730.00 | | | 676 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 960.00 | | | 332 960.00 |
YT Sous‐traitance | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 894.00 | | | 178 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 392 155.00 | | | 2 392 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 265 910.00 | | | 2 265 910.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 750.00 | | | 1 135 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |