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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 120.00 | 567 719.00 | 101 400.00 | 669 120.00 |
AH Fonds commercial | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
AN Terrains | 280 671.00 | 33 901.00 | 246 769.00 | 280 671.00 |
AP Constructions | 1 581 427.00 | 1 322 762.00 | 258 664.00 | 1 581 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845 384.00 | 2 853 900.00 | 991 484.00 | 3 845 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 679.00 | 864 532.00 | 253 147.00 | 1 117 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717 972.00 | 5 642 816.00 | 2 075 155.00 | 7 717 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968 197.00 | | 1 968 197.00 | 1 968 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 554.00 | | 613 554.00 | 613 554.00 |
BT Marchandises | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 855.00 | 28 890.00 | 3 456 965.00 | 3 485 855.00 |
BZ Autres créances | 175 099.00 | | 175 099.00 | 175 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 537 650.00 | | 537 650.00 | 537 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 353.00 | 28 890.00 | 7 007 462.00 | 7 036 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 754 325.00 | 5 671 706.00 | 9 082 618.00 | 14 754 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 971 619.00 | 1 971 619.00 | | 1 971 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 738.00 | 50 088.00 | | 199 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 200.00 | 7 177.00 | | 38 200.00 |
DK Provisions réglementées | 50 262.00 | 51 994.00 | | 50 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 514.00 | 2 248 574.00 | | 2 427 514.00 |
DP Provisions pour risques | 126 053.00 | 40 530.00 | | 126 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 053.00 | 40 530.00 | | 126 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 980.00 | 1 252 774.00 | | 1 059 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 326.00 | 1 477 994.00 | | 1 925 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 789.00 | 163 879.00 | | 255 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 814.00 | 2 683 657.00 | | 2 525 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 110.00 | 679 487.00 | | 729 110.00 |
EA Autres dettes | 33 030.00 | 15 867.00 | | 33 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 529 050.00 | 6 273 660.00 | | 6 529 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 618.00 | 8 562 764.00 | | 9 082 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 598 727.00 | 5 004 005.00 | | 5 598 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827 618.00 | | 4 827 618.00 | 4 827 618.00 |
FD Production vendue biens | 15 067 029.00 | | 15 067 029.00 | 15 067 029.00 |
FG Production vendue services | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 954 021.00 | | 19 954 021.00 | 19 954 021.00 |
FM Production stockée | | | 215 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 392 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 652 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 203.00 | |
GE Autres charges | | | 342 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 100 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 975.00 | 112 550.00 | | 133 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 201.00 | 277 715.00 | | 302 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 377.00 | 10 362.00 | | 14 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 856.00 | 47 481.00 | | 15 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 233.00 | 57 843.00 | | 30 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 554.00 | 111 137.00 | | 21 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | 7 393.00 | | 9 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 444.00 | 24 474.00 | | 15 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 941.00 | 143 005.00 | | 46 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | -85 161.00 | | -16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 422 346.00 | 18 135 428.00 | | 20 422 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 222 607.00 | 18 085 339.00 | | 20 222 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 738.00 | 50 088.00 | | 199 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 165.00 | 236 319.00 | | 221 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 734.00 | | 478 862.00 | 7 267 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 623.00 | 7 717 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 623.00 | 6 825 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 573.00 | | 35 235.00 | 857 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 410 161.00 | | 443 626.00 | 6 410 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206 985.00 | 454 513.00 | 18 681.00 | 5 206 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 253.00 | 56 467.00 | | 511 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 732.00 | 398 046.00 | 18 681.00 | 4 695 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 995.00 | 1 944.00 | 3 676.00 | 51 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 530.00 | 97 703.00 | 12 180.00 | 40 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
6T Sur comptes clients | 12 313.00 | 30 762.00 | 14 185.00 | 12 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 772.00 | 30 762.00 | 51 644.00 | 49 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 297.00 | 130 410.00 | 67 501.00 | 142 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 965.00 | 51 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 444.00 | 15 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 814.00 | 2 525 814.00 | | 2 525 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 969.00 | 316 969.00 | | 316 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 579.00 | 244 579.00 | | 244 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 381 691.00 | 3 381 691.00 | | 3 381 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VB T. V. A. | 107 921.00 | 107 921.00 | | 107 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 980.00 | 385 447.00 | 674 533.00 | 1 059 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 312.00 | 1 925 312.00 | | 1 925 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 744.00 | | | 299 744.00 |
VP Divers | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 793.00 | 3 815 793.00 | | 3 815 793.00 |
VW T.V.A. | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 273 261.00 | 5 598 728.00 | 674 533.00 | 6 273 261.00 |