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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 184 367.00 | | 184 367.00 | 184 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 261.00 | 25 985.00 | 297 276.00 | 323 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 210.00 | | | 228 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
DL TOTAL (I) | 227 653.00 | | | 227 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 111.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VI Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 495.00 | | | 89 495.00 |