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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 341 565.00 | 285 409.00 | 56 156.00 | 341 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 968.00 | 1 123 888.00 | 781 080.00 | 1 904 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 093.00 | 14 213.00 | 32 879.00 | 47 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 615.00 | | 121 615.00 | 121 615.00 |
AX Avances et acomptes | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 913.00 | 1 423 511.00 | 1 011 402.00 | 2 434 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 320 099.00 | | 320 099.00 | 320 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 336.00 | | 463 336.00 | 463 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 249.00 | 1 423 511.00 | 1 474 738.00 | 2 898 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 780.00 | 638 978.00 | | 645 780.00 |
DH Report à nouveau | | -8 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 902.00 | 235 332.00 | | -25 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 606.00 | 18 558.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 645 869.00 | 892 722.00 | | 645 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 422.00 | 440 211.00 | | 388 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 340.00 | 122 599.00 | | 314 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 576.00 | 66 750.00 | | 71 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | 18 120.00 | | 12 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 869.00 | 647 682.00 | | 828 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 738.00 | 1 540 404.00 | | 1 474 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 360.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 710.00 | 360.00 | | 10 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 727.00 | -360.00 | | -7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 339.00 | 91 518.00 | | -9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 426.00 | 625 009.00 | | 299 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 328.00 | 389 677.00 | | 325 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 902.00 | 235 332.00 | | -25 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 714.00 | | 203 103.00 | 2 277 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 328.00 | 11 575.00 | 2 434 913.00 | 34 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 328.00 | 11 575.00 | 2 433 715.00 | 34 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 516.00 | | 203 103.00 | 2 276 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 698.00 | 111 157.00 | 1 344.00 | 1 313 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 698.00 | 111 157.00 | 1 344.00 | 1 313 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VB T. V. A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 422.00 | 51 917.00 | 207 080.00 | 388 422.00 |
VI Groupe et associés | 314 340.00 | 314 340.00 | | 314 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 869.00 | 492 364.00 | 207 080.00 | 828 869.00 |