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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 258.00 | 882.00 | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 413.00 | 531.00 | 882.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 995 697.00 | | 1 995 697.00 | 1 995 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 971.00 | | 1 996 971.00 | 1 996 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 384.00 | 531.00 | 1 997 853.00 | 1 998 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 218.00 | 505 218.00 | | 505 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
DG Autres réserves | 501 008.00 | 482 125.00 | | 501 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 850.00 | 18 883.00 | | 651 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 598.00 | 1 056 748.00 | | 1 708 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 5 714.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 911.00 | 5 799.00 | | 281 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 255.00 | 11 513.00 | | 289 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 853.00 | 1 068 261.00 | | 1 997 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 255.00 | 11 513.00 | | 289 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 938 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 154.00 | 3 419.00 | | 285 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 507.00 | 68 200.00 | | 977 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 657.00 | 49 317.00 | | 325 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 850.00 | 18 883.00 | | 651 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 820.00 | | 1 140.00 | 410 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 408.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 547.00 | 1 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | | 1 140.00 | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 408.00 | | | 409 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 258.00 | 1 139.00 | 1 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 258.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 255.00 | 289 255.00 | | 289 255.00 |