| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 7 925.00 | 1 152.00 | 9 078.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 60 063.00 | 3 656.00 | 56 407.00 | 60 063.00 |
AP Constructions | 922 750.00 | 899 576.00 | 23 174.00 | 922 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 800.00 | 83 116.00 | 23 684.00 | 106 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 780.00 | 285 292.00 | 178 488.00 | 463 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 646.00 | 1 279 566.00 | 407 080.00 | 1 686 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 090.00 | | 214 090.00 | 214 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 736.00 | 1 279 566.00 | 621 170.00 | 1 900 736.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 604.00 | | | -15 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 338 795.00 | | | 338 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
EA Autres dettes | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 170.00 | | | 621 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 331.00 | | 130 548.00 | 1 850 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 821.00 | 241 411.00 | 1 686 646.00 | 52 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 821.00 | 241 411.00 | 1 583 529.00 | 52 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 213.00 | | 130 548.00 | 1 747 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 703.00 | 45 274.00 | 241 411.00 | 1 475 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 666.00 | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 443.00 | 44 608.00 | 241 411.00 | 1 468 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 483.00 | 29 614.00 | 117 868.00 | 147 483.00 |
VI Groupe et associés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 964.00 | 24 409.00 | 1 554.00 | 25 964.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 375.00 | 164 507.00 | 117 868.00 | 282 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
ST Autres comptes | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 115.00 | | | 250 115.00 |