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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 777.00 | 14 216.00 | 561.00 | 14 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 532.00 | 142 520.00 | 8 011.00 | 150 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 171.00 | 156 736.00 | 57 435.00 | 214 171.00 |
BT Marchandises | 551 859.00 | 36 886.00 | 514 973.00 | 551 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 527 123.00 | | 527 123.00 | 527 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 386.00 | 36 886.00 | 1 087 500.00 | 1 124 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 557.00 | 193 622.00 | 1 144 935.00 | 1 338 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 421.00 | | | 164 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
DG Autres réserves | 524 219.00 | | | 524 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 735 253.00 | | | 735 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 197.00 | | | 153 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 681.00 | | | 409 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 935.00 | | | 1 144 935.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 297.00 | | | 408 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 051.00 | 4 259.00 | 4 573.00 | 157 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 051.00 | 4 259.00 | 4 573.00 | 157 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 881.00 | 36 886.00 | 19 881.00 | 19 881.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 199.00 | 36 886.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 199.00 | 36 886.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 388.00 | 45 261.00 | 3 128.00 | 48 388.00 |