| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
110 Total général Actif | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 62 842.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 809.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 787.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 65 438.00 | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 848.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 075.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 911.00 | 24 043.00 | | 7 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 1 205.00 | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 890.00 | 47 612.00 | | 19 890.00 |
252 Charges sociales | 10 517.00 | 13 290.00 | | 10 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 2 976.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 324.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 998.00 | 113 392.00 | | 38 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 996.00 | -47 953.00 | | -38 996.00 |
280 Produits financiers | 932.00 | 514.00 | | 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 224.00 | 240 013.00 | | 40 224.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 470.00 | 42 149.00 | | 39 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 313.00 | 150 394.00 | | -37 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 865.00 | | | 103 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |