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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 635.00 | 210.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641.00 | 3 635.00 | 3 006.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 291 674.00 | | 291 674.00 | 291 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 631.00 | | 321 631.00 | 321 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 272.00 | 3 635.00 | 324 637.00 | 328 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DL TOTAL (I) | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
EA Autres dettes | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 562.00 | | | 240 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 637.00 | | | 324 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 562.00 | | | 240 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 752.00 | | 147 752.00 | 147 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 666.00 | | | 165 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 232.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 232.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 752.00 | 29 956.00 | 2 796.00 | 32 752.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 562.00 | 240 562.00 | | 240 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 648.00 | | | 52 648.00 |