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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 988.00 | 46 103.00 | 13 885.00 | 59 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 965.00 | 51 241.00 | 106 725.00 | 157 965.00 |
BT Marchandises | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429.00 | 317.00 | 5 112.00 | 5 429.00 |
BZ Autres créances | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 777.00 | 317.00 | 150 460.00 | 150 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 742.00 | 51 557.00 | 257 185.00 | 308 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DH Report à nouveau | | -33 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 148.00 | 72 890.00 | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 111 739.00 | 96 591.00 | | 111 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 388.00 | 80 632.00 | | 61 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 21 155.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | 68 320.00 | | 57 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 12 397.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 2 294.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 445.00 | 185 230.00 | | 145 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 185.00 | 281 821.00 | | 257 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 837.00 | 125 230.00 | | 97 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 636.00 | | 8 329.00 | 149 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | | 8 329.00 | 54 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 429.00 | 2 811.00 | | 48 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 729.00 | 2 811.00 | | 45 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 12 391.00 | 47 609.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 869.00 | 33 474.00 | 395.00 | 33 869.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 445.00 | 97 837.00 | 47 609.00 | 145 445.00 |