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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AN Terrains | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
AP Constructions | 187 038.00 | 6 892.00 | 180 146.00 | 187 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 232.00 | 338.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 825.00 | 93 767.00 | 5 058.00 | 98 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 983.00 | 101 601.00 | 202 382.00 | 303 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 918.00 | 889.00 | 145 028.00 | 145 918.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 267.00 | 6 465.00 | 453 802.00 | 460 267.00 |
CF Disponibilités | 471 428.00 | | 471 428.00 | 471 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 995.00 | 7 354.00 | 1 106 641.00 | 1 113 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 978.00 | 108 955.00 | 1 309 022.00 | 1 417 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148.00 | 2 144.00 | | 2 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
DG Autres réserves | 875 372.00 | 866 315.00 | | 875 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 779.00 | 9 057.00 | | 36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 963 070.00 | 926 287.00 | | 963 070.00 |
DP Provisions pour risques | 17 855.00 | 18 350.00 | | 17 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 855.00 | 18 350.00 | | 17 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 056.00 | 97 623.00 | | 88 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | 31 893.00 | | 52 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 877.00 | 179 291.00 | | 163 877.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 907.00 | | 23 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 098.00 | 309 714.00 | | 328 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 022.00 | 1 254 350.00 | | 1 309 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643.00 | 10 370.00 | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 643.00 | -10 102.00 | | -15 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 108.00 | 540 516.00 | | 616 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 329.00 | 531 459.00 | | 579 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 779.00 | 9 057.00 | | 36 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 972.00 | 23 426.00 | 10 797.00 | 88 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 262.00 | 23 426.00 | 10 797.00 | 88 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 056.00 | 9 667.00 | 39 677.00 | 88 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 534.00 | 182 301.00 | 3 233.00 | 185 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 098.00 | 249 709.00 | 39 677.00 | 328 098.00 |