| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 150.00 | 1 045 508.00 | 179 642.00 | 1 225 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 727.00 | 222 673.00 | 17 054.00 | 239 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 067.00 | 1 359 499.00 | 390 568.00 | 1 750 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 946.00 | 395 956.00 | 1 482 990.00 | 1 878 946.00 |
BZ Autres créances | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 507 961.00 | | 1 507 961.00 | 1 507 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 523.00 | 395 956.00 | 3 248 567.00 | 3 644 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 590.00 | 1 755 455.00 | 3 639 135.00 | 5 394 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
CU Autres participations | 181 735.00 | | 181 735.00 | 181 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 400.00 | 518 400.00 | | 518 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | 744 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | -256 000.00 | | | -256 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 093.00 | 247 022.00 | | 280 093.00 |
DL TOTAL (I) | 594 886.00 | 1 561 815.00 | | 594 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 369.00 | 1 381 664.00 | | 1 754 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 745.00 | 117 674.00 | | 1 190 745.00 |
EA Autres dettes | 99 134.00 | 27 812.00 | | 99 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 249.00 | 1 527 150.00 | | 3 044 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 135.00 | 3 088 965.00 | | 3 639 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 249.00 | 1 527 150.00 | | 3 044 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 257.00 | | 7 079 257.00 | 7 079 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 257.00 | | 7 079 257.00 | 7 079 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 612.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 270.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 612.00 | 7 500.00 | | 27 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 544.00 | 2 168.00 | | 72 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 544.00 | 2 168.00 | | 74 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 774.00 | 4 184.00 | | 72 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 774.00 | 4 184.00 | | 72 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -2 016.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 736.00 | 52 687.00 | | 65 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 395.00 | 5 379 348.00 | | 7 265 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 302.00 | 5 132 326.00 | | 6 985 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 093.00 | 247 022.00 | | 280 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 262.00 | | 195 289.00 | 1 580 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 484.00 | 1 750 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 484.00 | 1 464 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 072.00 | | 195 289.00 | 1 295 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 712.00 | 32 270.00 | 25 484.00 | 1 352 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 394.00 | 32 270.00 | 25 484.00 | 1 261 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 956.00 | | | 395 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 956.00 | | | 395 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 956.00 | | | 395 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 369.00 | 1 754 369.00 | | 1 754 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 740.00 | 1 481 740.00 | | 1 481 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 205.00 | 397 205.00 | | 397 205.00 |
VB T. V. A. | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 683.00 | 2 148 683.00 | | 2 148 683.00 |
VW T.V.A. | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 249.00 | 3 044 249.00 | | 3 044 249.00 |