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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 732.00 | 69 066.00 | 1 666.00 | 70 732.00 |
AN Terrains | 344 317.00 | 23 845.00 | 320 471.00 | 344 317.00 |
AP Constructions | 2 950 244.00 | 1 331 723.00 | 1 618 522.00 | 2 950 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 408.00 | 198 057.00 | 55 351.00 | 253 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 298.00 | 574 660.00 | 77 638.00 | 652 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BF Prêts | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 723.00 | 2 197 351.00 | 2 129 371.00 | 4 326 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 942.00 | 82 670.00 | 962 272.00 | 1 044 942.00 |
BZ Autres créances | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 656 493.00 | | 4 656 493.00 | 4 656 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 837.00 | 82 670.00 | 5 983 167.00 | 6 065 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 559.00 | 2 280 021.00 | 8 112 538.00 | 10 392 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 120.00 | 259 872.00 | | 271 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 176.00 | 492 176.00 | | 492 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 850 147.00 | 4 610 328.00 | | 4 850 147.00 |
DG Autres réserves | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 570.00 | 524 308.00 | | 1 008 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498.00 | 3 467.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 391.00 | 5 890 152.00 | | 6 647 391.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 168 000.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 000.00 | 34 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 000.00 | 202 000.00 | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 799.00 | 357 905.00 | | 430 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 836.00 | 950 581.00 | | 349 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 734.00 | 429 162.00 | | 291 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 22 484.00 | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 695.00 | 2 362.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 147.00 | 1 765 605.00 | | 1 151 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 538.00 | 7 857 756.00 | | 8 112 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 767.00 | 1 477 867.00 | | 748 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 717.00 | | 121 354.00 | 4 224 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 43 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 349.00 | 4 326 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 767.00 | 4 200 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 238.00 | | 116 796.00 | 4 101 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 552.00 | | 4 558.00 | 40 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 729.00 | 170 810.00 | 17 188.00 | 2 043 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 703.00 | 2 364.00 | | 66 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 027.00 | 168 447.00 | 17 188.00 | 1 977 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881 080.00 | 493 443.00 | 149 596.00 | 881 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 000.00 | 112 000.00 | | 202 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 167.00 | 1 746.00 | 11 243.00 | 92 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 167.00 | 1 746.00 | 11 243.00 | 92 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175 247.00 | 607 189.00 | 160 839.00 | 1 175 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 746.00 | 11 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 003.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 591.00 | 94 012.00 | 336 578.00 | 430 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 836.00 | 349 836.00 | | 349 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UP Prêts | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 945 250.00 | 945 250.00 | | 945 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | 1.00 | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 716.00 | | | 245 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 283.00 | 1 077 771.00 | 137 511.00 | 1 215 283.00 |
VW T.V.A. | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 346.00 | 748 767.00 | 336 578.00 | 1 085 346.00 |