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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 577.00 | 70 372.00 | 27 205.00 | 97 577.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 989.00 | 70 372.00 | 36 617.00 | 106 989.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
110 Total général Actif | 141 927.00 | 70 372.00 | 71 555.00 | 141 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 434.00 | 231 115.00 | | 268 434.00 |
230 Autres produits | 1 878.00 | 2 997.00 | | 1 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 312.00 | 234 111.00 | | 270 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 209.00 | 100 373.00 | | 116 209.00 |
242 Autres charges externes. | 35 990.00 | 31 149.00 | | 35 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 954.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 299.00 | 71 823.00 | | 80 299.00 |
252 Charges sociales | 30 306.00 | 25 754.00 | | 30 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 213.00 | 6 235.00 | | 6 213.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 43.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 984.00 | 238 330.00 | | 271 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 672.00 | -4 219.00 | | -1 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | 1 306.00 | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 709.00 | -2 959.00 | | -2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -528.00 | -2 566.00 | | -528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |